Obchodování | Průvodce, jak začít obchodovat

V tomto článku odpovíme na otázku "Jak začít obchodovat?" a pomůžeme vám pochopit základní koncepty této finanční praxe. Od různých typů až po rizika a výhody, které s sebou přináší.

Seznámíme vás s typy obchodování, finančními produkty, riziky i postupy, jak si bezpečně otevřít svou první obchodní pozici. Pokud právě hledáte způsob, jak začít obchodovat, jste tu správně.

Definice obchdodu na trzích

Jde o proces nákupu a prodeje finančních aktiv za účelem zisku prostřednictvím akcií, dluhopisů, měn, komodit a dalších finančních produktů.

Je to tedy praxe, která zahrnuje rizika a vyžaduje specifické znalosti a dovednosti pro efektivní operování na trzích. Obchodováním lze dosáhnout vysokých výnosů, ale také mohou nastat významné ztráty, pokud se riziko neřídí správně.

Obchodníci potřebují strategii, která je ověřená a výnosná. Může jít o konzervativní přístup, který omezuje riziko a soustředí se na dlouhodobé investice, nebo o agresivnější přístup, který se zaměřuje na rychlé zisky prostřednictvím spekulací na krátkodobé pohyby cen.

Se vším, co známe o významu obchodování, rozdělíme tohoto průvodce do následujících sekcí. V každé sekci se budeme snažit jít od menšího k většímu stupni obtížnosti a profesionalizace:

• Jak začít?
• Typy obchodování
• Finanční produkty pro obchod
• Obchodování pro profesionály
• Výdělek z obchodování

Jak začít obchodovat v 6 krocích?

Pokud nevíte, jak začít obchodovat, doporučujeme vám postupovat podle těchto šesti základních kroků, které vás připraví na úspěšný vstup na finanční trhy.

#1. Studujte, čtěte a sledujte nejlepší obchodníky.

Než se pustíte do světa obchodování, je důležité vědět, jak začít obchodovat správně. Studium základních pojmů, finančních produktů a tržních principů je nezbytným předpokladem pro každého začínajícího obchodníka.

Proto je důležité, abyste četli vše, co můžete o:

• Různých finančních produktech,
• Obchodních strategiích,
• Technické a fundamentální analýze
• A také o ekonomických zprávách, které mohou ovlivnit trh.

👉 Například zde je odkaz na nejlepší knihy o technické analýze

# 2. Seznam se s hlavními finančními investičními produkty

Než začnete obchodovat, je důležité se seznámit s různými finančními produkty dostupnými na trhu. Stejně tak je třeba zvážit několik klíčových faktorů, které jsme uvedli v následujícím přehledu:

Jak začít obchodovat akcie

• Obtížnost: Jednoduchá
• Průměrné náklady: Vysoké
• Minimální vklad (přibližně): 1.000 Eur
• Link

Jak začít obchodovat ETFs

• Obtížnost: Jednoduchá
• Průměrné náklady: Nízké
• Minimální vklad (přibližně): 2.500 Eur
• Link

Jak začít obchodovat měny / FX

• Obtížnost : Těžká
• Průměrné náklady: Střední
• Minimální vklad (přibližně): 500 Eur
• Link

Jak začít obchodovat Futures

• Obtížnost: Těžká
• Průměrné náklady: Vysoké
• Minimální vklad (přibližně): 1.000 Eur
• Link

Jak začít obchodovat opce

• Obtížnost: Velmi těžká
• Průměrné náklady: Vysoké
• Minimální vklad (přibližně): 1.000 Eur

Jak začít obchodovat kryptoměny

• Obtížnost: Střední
• Průměrné náklady: Střední
• Minimální vklad (přibližně): 500 Eur
• Link

Jak začít obchodovat dluhopisy

• Obtížnost: Střední
• Průměrné náklady: Nízké
• Minimální vklad (přibližně): 1.000 Eur
• Link

Samozřejmě, každý produkt má specifické vlastnosti a různé úrovně rizika. Je zásadní, aby jste je pochopili a abyste mohli vybrat ty, které nejlépe odpovídají vašim cílům a investičnímu profilu.

#3. Vyberte si dobrého brokera podle svého profilu

Broker je klíčovým prvkem v obchodování, protože bude zprostředkovatelem mezi vámi a trhem. Proto je důležité, abyste si vybrali vhodného brokera podle potřeb a investičního profilu. Měli byste zvážit následující aspekty:

• Regulace
• Poplatky
• Obchodní platforma
• Rozmanitost produktů

👉 Abychom vám pomohl s úkolem, zmíním zde tento článek s výběrem nejlepších brokerů pro obchodování

#4. Pravidlo 2%: Udržujte riziko pod kontrolou

Riziko patří k obchodování a my se musíme ho naučit správně řídit, abyste předešli významným ztrátám.

Například běžně přijímané pravidlo je 2%, což znamená, že byste neměli riskovat více než 2% svého kapitálu na jedné operaci. To znamená, pokud máte na vašem obchodním účtu 10 000 Eur, neměli byste riskovat více než 200 Eur na jedné operaci.

#5. Začněte obchodovat na skutečném trhu

Jakmile znáte dost o obchodování a máte vybraného vašeho brokera, můžete začít obchodovat na skutečném trhu.

Nápad obchodovat s demo účtem může být atraktivní, ale neměl by sloužit více než k pochopení dynamiky platformy brokera nebo jak funguje určité aktivum.

V každém případě, jakmile se seznámíte s platformou a mechanikou obchodování, nezůstávejte na demo účtu příliš dlouho.

Nakonec, obchodování na skutečném trhu vám přinese zkušenosti. Obchodování není hra.

#6. Dokumentujte své operace

Dobrou praxí pro zlepšení vašeho obchodování je dokumentovat všechny operace. To vám umožní analyzovat úspěchy a chyby, učit se z nich a zlepšovat obchodní strategii. Můžete použít tabulku nebo obchodní deník k zaznamenání operací, velikosti pozice, úrovně rizika, výsledku a dalších relevantních aspektů.

Typy obchodování

Níže vám představím výběr ze čtyř nejrozšířenějších typů obchodování:

Obchodování na dlouhodobé bázi nebo position trading:

Obchodování na dlouhodobé bázi nebo position trading je obchodní strategie, která se zakládá na provádění operací na dlouhodobé bázi. Může pomoci obchodníkům lépe porozumět pohybům trhu a poskytnout větší příležitost k zisku. Hlavní výhodou této strategie je, že umožňuje obchodníkům využít dlouhodobé pohyby trhu bez nutnosti sledovat krátkodobé pohyby.

Freedom24

• Široká škála aktiv a trhů.
• Bezpečná a regulovaná společnost.

Navštívit

Investování s sebou nese riziko ztrát.

Swing trading

Swing trading je forma krátkodobého obchodování, která se zaměřuje na využití krátkodobých cenových pohybů na finančních trzích. Hlavním cílem této techniky je dosáhnout zisku v období, které může trvat od několika dní do několika týdnů.

Swing trading je technika založená na technické analýze a použití indikátorů síly a momentu jako je MACD, RSI a klouzavé průměry, pro identifikaci vstupních a výstupních bodů na trhu. Je důležité mít na paměti, že swing trading vyžaduje určitou denní pozornost směrem k trhu, ale může být také dobrou strategií pro ty, kteří hledají způsob, jak obchodovat krátkodobě, aniž by museli být celý den u obrazovky.

Trading 212

• Žádné poplatky za akcie a ETF.
• Intuitivní platforma: uživatelsky přívětivé rozhraní.
• Zlomkové investování: pro akcie a ETF.

Navštívit

Když investujete, váš kapitál je v ohrožení.

Intradenní obchodování nebo daytrading

Day trading nebo intradenní obchodování, je technika obchodování, při které se kupují a prodávají finanční aktiva během jednoho dne, s cílem dosáhnout rychlých zisků krátkodobě, obvykle díky pákovému efektu. Tato technika vyžaduje vysokou úroveň znalostí, zkušeností a kontroly emocí, protože zahrnuje rychlé a přesné rozhodování na základě strategie založené na technických analýzách.

eToro

• Akcie, ETF, kryptoměny – jak reálné, tak prostřednictvím derivátových produktů.
• Sociální obchodování a copy trading.
• Uživatelsky přívětivá platforma a demo účet.

Navštívit

51 % účtů investorů ztrácí peníze obchodováním CFD s tímto poskytovatelem.

Scalping

Scalping je technika obchodování, která spočívá v provádění mnoha operací v velmi krátkém časovém období, s cílem dosáhnout zisku z malých cenových variací. Cílem je dosáhnout rychlých zisků a minimalizovat ztráty. Scalpeři obvykle obchodují na velmi krátkých časových grafech, jako jsou 1 nebo 5 minut, a snaží se využít rychlých pohybů trhu.

Tato strategie vyžaduje velkou disciplínu a emoční kontrolu, protože operace jsou velmi rychlé a jakákoli chyba může být drahá. Kromě toho je potřeba obchodní platforma s vynikajícím provedením příkazů, nízkými rozptyly a vysokou pákou, aby byl scalping efektivní

Existují však i další typy obchodování, které jsou trochu složitější a pokročilejší, jako je Order flow, paper trading nebo Trading OTC.

Saxo Bank

Finanční produkty, s nimiž lze obchodovat na burze

A stejně tak, jako neexistuje jediný typ obchodování, neexistuje ani jediný produkt, na kterém lze obchodovat. Takže, tady jsou nejdůležitější finanční aktiva, s nimiž lze obchodovat.

Obchodování s akciemi

Když kupujete akcie, kupujete část společnosti. Pokud cena akcie stoupne, vaše investice také poroste. Pokud cena akcie klesne, vaše investice se sníží. Zde je pokročilejší návod pro čtení grafů.

Obchodování s futures

Další možností při obchodování je prostřednictvím finančních futures. Mnoho obchodníků a investorů je může využít k pokrytí určitých rizik ztráty fyzických aktiv nebo investičního portfolia. Nicméně, většina obchodníků je dnes využívá k spekulaci na pohyby cen.

V každém případě byste měli vědět, že obchodování s futures je jedním z nejbezpečnějších, protože se provádí na regulovaných trzích.

Obchodování na forexu

Forexový broker nabídne online obchodní platformu, na které můžete obchodovat. Broker vám také poskytne potřebná data a informace, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí.

Jakmile si otevřete účet, je čas navrhnout strategii. Tato strategie by měla zahrnovat několik faktorů, jako je velikost pozice, doba trvání obchodu a cílové cenové úrovně. Je také důležité stanovit částku kapitálu k investování do každého obchodu.

Obchodování se zárukami

Záruky jsou formou dlouhodobé investice založené na spekulaci o ceně podkladového aktiva. Kupci warrantů mají právo, ale ne povinnost, koupit nebo prodat podkladové aktivum za určitou cenu během konkrétního časového období. To dává investorům možnost získat zisk, pokud cena podkladového aktiva stoupne nebo klesne během stanoveného časového období.

Obchodování s komoditami

Obchodování s komoditami se vztahuje na nákup a prodej základních produktů, jako je zlato, stříbro, sója, ropa a pšenice, mezi jinými. Tímto způsobem se snaží vydělat na denních cenových fluktuacích, v závislosti na makroekonomické situaci.

Jiní investoři naopak využívají obchodování s komoditami jako způsob ochrany před inflací, protože ceny těchto produktů mohou v době vysoké inflace stoupat. Zde je návod, jak začít s investicí do ropy.

Obchodování s opčními kontrakty

Obchodování s opčními kontrakty je forma investování, při které se kupují a prodávají opční kontrakty na podkladová aktiva, jako jsou akcie, indexy nebo komodity. Opce je smlouva, která dává kupujícímu právo, ale ne povinnost, koupit nebo prodat podkladové aktivum za určitou cenu v nebo před určitým datem. Obchodování s opčními kontrakty může být ziskovým způsobem spekulace na pohyby cen podkladových aktiv, ale také s sebou nese vyšší riziko a vyžaduje podrobné znalosti a analýzu finančních trhů.

Při investování do možností je důležité rozumět různým druhům dostupných možností, jako jsou call a put možnosti, a jak fungují. Je také nutné zvážit faktory, které mohou ovlivnit cenu možností, jako je volatilita trhu, změny úrokových sazeb a globální ekonomické události.

Obchodování s kryptoměnami

Obchodování s kryptoměnami se v posledních letech stalo velmi populární aktivitou. V podstatě jde o nákup a prodej digitálních měn, jako je Bitcoin nebo Ethereum, s cílem dosáhnout zisku krátkodobě nebo dlouhodobě. Tento typ obchodování se provádí na specializovaných burzách, kde lze najít různé možnosti pro investování a využití volatility trhu s kryptoměnami.

Další možností obchodování s kryptoměnami je provádět jej prostřednictvím brokerů, kde obvykle obchodujeme spíše s CFD na kryptoměny než s samotným aktivem.

K čemu slouží technická analýza v obchodování?

Technická analýza je technika používaná v obchodování, která slouží k analýze pohybů cen na trhu a předpovídání jejich možného budoucího vývoje. Je založena na studiu grafů a historických dat cen s cílem identifikovat vzorce a trendy, které mohou být využity pro rozhodování o investicích.

Jinými slovy, je to velmi užitečný nástroj pro obchodníky, protože umožňuje analyzovat informace objektivně a rozhodovat se na základě historických dat. Prostřednictvím studia vzorců a trendů je možné identifikovat investiční příležitosti a minimalizovat rizika spojená s obchodováním, mezi něž patří:

• Relativní síla indexu (RSI) pro měření relativní síly aktiva
• Pohyblivý průměr (MA) pro sledování trendu
• Index volatility (VIX) pro identifikaci volatility aktiva.

Je možné se naučit obchodování a žít z něj?

První krok je pochopit základní koncepty. To zahrnuje pochopení různých finančních trhů, stejně jako základy řízení rizik. Tyto koncepty jsou zásadní.

Dalším krokem je najít strategii, která se hodí k vašemu stylu a vašim investičním cílům. To také znamená, že byste měli studovat a cvičit, než začnete obchodovat s reálnými penězi.

Kromě toho je také důležité mít dobrou správu rizik. To znamená, že byste měli stanovit maximální množství ztrát, které jste ochotni přijmout, než uzavřete obchod.

Obchodování může být skvělý způsob, jak vydělat peníze, ale vyžaduje čas, úsilí a silnou disciplínu. Pokud máš skutečný zájem o obchodování jako způsob života, měl bys věnovat čas učení se základům obchodování a zlepšování tvé strategie, než začneš obchodovat s reálnými penězi.

Závěrem, trading je finanční aktivita, která spočívá v nákupu a prodeji aktiv s cílem získat ekonomický zisk. Aby byl obchodník úspěšný, je důležité se informovat, znát hlavní finanční produkty, vybrat si dobrého brokera, udržovat riziko pod kontrolou a dokumentovat transakce.