Trading
Strategie PO3 – jak to funguje?
V rámci obchodních systémů je jednou z hlavních strategií Smart Money, kterou můžeme najít, známá jako PO3.
Ale o čem tato strategie je? Jaké jsou její podmínky? A především, stojí za to ji aplikovat při obchodování? V tomto článku to prozkoumáme.
Co je strategie PO3 v obchodování?
Strategie PO3 (Power of Three) je koncept obchodování popularizovaný ICT (Inner Circle Trader), obchodníkem známým svými výukami v institucionální analýze a manipulaci s trhem. PO3 je jak model, který nám ukazuje směr, tak model, který mi v kombinaci s jinými modely pomáhá vstoupit do pohybu. Během seance.
Proč se to nazývá Power of Three?
PO3 je zkratka pro Power of Three a nazývá se tak, protože jakýkoli pohyb generovaný algoritmem má tři fáze, akumulace, manipulace a distribuce.
Jak funguje strategie Power of Three?
Podívejme se podrobněji na jak funguje každá z těchto etap v rámci modelu PO3
Fáze 1: Akumulace
Je to boční pohyb před trendem, také bychom mohli říci, že je to struktura Wyckoff před pohybem.
Nesmí se zaměňovat koncept Akumulace PO3 s konceptem Akumulace Wyckoff. PO3 nazývá Akumulací všechny boční pohyby, zatímco Wyckoff je rozlišuje mezi akumulacemi a distribucemi.
Akumulace je zóna, kde se připravuje následný trendový pohyb, nebo jinými slovy, kde se retailoví investoři snaží umístit do aktiva a toto umístění vždy zahrnuje umístění ochranných Stop příkazů.
Pokud znáte metodologii Wyckoff, akumulace ICT je součtem Fází A a B, tedy zastavení ceny a zóny klamů.
Fáze 2: Manipulace
Manipulace je Fáze klamu. Pokud budeme pokračovat v porovnání s Wyckoffem, bylo by to Shake out nebo Upthrust před konečným trendovým pohybem.
Je to pohyb, který algoritmy používají k získání likvidity. Pokud předpokládáme, že jsme v rostoucím PO3, manipulace bude SO. Tento SO způsobí, že se spustí Stop příkazy těch, kteří se během konsolidace umístili dlouho. Tyto Stop příkazy jsou prodejní příkazy, které algoritmus použije k nákupu všeho, co mu prodají.
Navíc SO způsobí, že se mnoho impulzivních obchodníků postaví krátce, a tyto krátké pozice algoritmus použije k nákupu ještě většího množství.
Fáze 3: Distribuce
Distribuce je skutečný pohyb ceny, je to pohyb, který algoritmy plánovaly. Opět nezaměňujme Distribuci PO3 s Distribucí Wyckoff. V PO3 je distribuce trendový pohyb, který vede cenu k cíli likvidity, byla by to Fáze E Wyckoff.
Na následujícím obrázku vám ukazuji schéma rostoucího PO3 a klesajícího PO3.
Jak číst strategii PO3 na příkladu?
Na následujícím obrázku můžeš vidět skutečný příklad PO3 na Nasdaqu v denním grafu. Toto se děje v těchto chvílích, únor / březen 2025 na Nasdaqu. Všimni si, jak jsem na obrázku označil fáze Wyckoff a fáze PO3.
Konsolidace je celá struktura Wyckoff, zatímco manipulace je pouze poslední úsek býčích svíček, úsek, který vychází ze struktury Wyckoff.
V tomto příkladu nemáme klasický UT, ale máme pohyb, který manipuluje a přiměje retailové obchodníky myslet si, že cena proráží a vyjde nad odpor.
Distribuce je medvědí pohyb, který prochází celou strukturou a vychází spodní částí.
Až do tohoto okamžiku jsme mluvili pouze o fázích, ale jednou z silných stránek PO3 je, že nám ukazuje kam až distribuce dosáhne.
Power of Three vždy obsahuje fázi distribuce, jejíž rozsah odpovídá dvěma až dvěma a půl násobku velikosti předchozí manipulace.
Někdy může distribuce dosáhnout až čtyřnásobku velikosti manipulace, to se stane vždy, když v zóně -2, -2,5 nedojde ke změně struktury.
Pokud v zóně -2, -2,5 dojde ke změně struktury, je velmi pravděpodobné, že budeme mít nový PO3, ale tentokrát v opačném směru. Je velmi působivé vidět, jak v mnoha tržních situacích cena spojuje několik PO3, ve skutečnosti ti to ukážu na konci článku.
Pro zobrazení tohoto v grafu můžeme použít Fibonacciho rozšíření parametrizovaná s hodnotami, které jsem zmínil dříve (-2, -2,5 a -4), přičemž 0 až 1 je velikost posledního impulsu manipulace.
Schéma je následující (PO3 Klesající). Je důležité mít na paměti, že manipulace je vždy poslední impuls, který vytáhne cenu z konsolidace.
Podívej se na příklad Nasdaqu v denním TF, který jsme zmínili dříve. Bereme manipulaci jako poslední úsek, který vytáhne cenu ze struktury, a vidíme, jak pomocí dříve zmíněných Fibonacciho rozšíření cena prakticky již dosáhla svého cíle na -2.
Doposud jsme vysvětlili „modelový“ PO3 se třemi fázemi, ale ne vždy to tak bude, ve skutečnosti jakmile dojde ke změně struktury v trendovém pohybu, mohu již použít nástroj PO3, abych viděl, kam až může distribuce dojít. K tomu použiji poslední vzestupnou nohu před změnou struktury jako manipulaci a nebudu mít konsolidaci. Ukážu vám schéma na následujícím obrázku.
Pamatujete, jak jsem vám již dříve řekl, že jednou z důležitých vlastností PO3 je změna struktury v oblasti -2, -2,5. Pokud cena změní strukturu při dosažení prvního cíle, znamená to, že se vytvoří PO3 v opačném směru. To, co se může zdát málo relevantní, je jedním ze základů mého obchodování.
Co se stane, když dojde ke změně struktury v PO3?
Vysvětlíme si tento bod. Představme si, že z jakéhokoli důvodu očekávám růstový pohyb až do určité zóny likvidity a cena se vrátí zpět, než dosáhne cíle.
Pokud mohu použít PO3, který mi ukáže, kam by měl dosáhnout návrat, budu mít velmi cennou informaci, protože pokud cena dosáhne -2/-2,5 a tam změní strukturu, mohu nakreslit nový PO3 , ale tentokrát ve směru, který mě zajímá.
Na následujícím obrázku můžete vidět klesající PO3 na zlatě, který dosáhne cíle a tam změní strukturu, čímž vytvoří růstový PO3. Můj názor na zlato byl růstový a z tohoto důvodu mě tato změna struktury přiměla k dlouhé pozici. Mimochodem, v této operaci byl aktivován Stop (neexistuje dokonalá metoda).
Jaké nástroje a klíčové koncepty bychom měli ovládat pro aplikaci PO3?
Manipulace
Power of Three znamená, že jsme měli manipulaci a tam byste měli použít vše, co vám pomůže si této manipulace všimnout. V mém případě používám objem a struktury Wyckoff. Nadměrný objem překračující podporu nebo odpor (TR v případě struktur Wyckoff) mě už podezřívá, pokud mám poté změnu struktury, mohu nakreslit svůj PO3.
Podívejte se na následující příklad Nasdaq za 15 minut dne 12/03/2025, jak svíčka, která vzala likviditu, má velmi vysoký objem a hned poté změnili strukturu.
Detekce objemu a změna struktury mě již mentálně umisťuje do PO3 a pomáhá mi definovat cíle pohybu.
Mimochodem, pokud jde o to, zda se jedná o manipulaci nebo zdravý trend, hodně pomáhá vědět to strategie Fair Value Gap (FVG) také v rámci tzv. ICT Trading
Akce ceny (Price Action)
Model PO3 je úzce propojen s dalšími klíčovými nástroji ICT tradingu, jako jsou Fair Value Gaps (FVG) a Order Blocks (OB), které se často objevují na začátku nového trendu. To, co mě však nejvíce zajímá, je výrazná reakce trhu – tedy viditelný cenový posun. Po fázi manipulace chci vidět jasný pohyb ceny opačným směrem, protože právě ten mi dodává vyšší důvěru v další vývoj trhu.
Podívejte se na následující obrázek, opět Nasdaq. Mám manipulaci (s velkým objemem) nad zónou likvidity a to mi umožňuje definovat cíl PO3, ale co je v tomto příkladu nejdůležitější, jsou dvě zóny silného posunu (označené medvědími šipkami). Vidět tyto posuny mi dává velkou důvěru pokusit se o krátké pozice v poslední medvědí fázi.
Identifikace zón likvidity
Na závěr je důležité definovat, kde chci vidět manipulace. Vždy budu chtít vidět tyto manipulace na podporách a/nebo odporech, to je oblast, kde se nacházejí Stop příkazy retailových obchodníků, a proto jsou to oblasti likvidity.
Jednou jsem slyšel obchodníka říkat následující:
Když vstoupíš na trh, udeř se do hlavy kamenem a až se probudíš, vstup do obchodu tam, kde bys umístil stop
To je ta myšlenka.
Jak aplikovat strategii Power of Three ve svém obchodování? | Příklad s Nasdaq
V mém případě vždy začínám studium na vyšších časových rámcích při hledání manipulací, od týdenního až po 15 minut. Jakmile najdu manipulaci, už nesnižuji časový rámec a mohu začít pracovat s PO3. Podívejme se na příklad Nasdaqu v posledních poklesech.
První manipulaci jsem našel na denním grafu a je to ta, kterou ti ukážu níže
Jakmile je cíl definován, jakýkoli růstový pohyb budu považovat za příležitost jít na krátko, ve skutečnosti hledám růstové pohyby, abych viděl jejich změny struktury na klesající a k tomu snížím časový rámec o 1 stupeň (z denního na 15 minut)
Na následujícím obrázku mohu vidět celý úsek v TF 15 minut, kde bych hledal krátké pozice (velká šipka) a oblasti, kde PO3 mi dává pohyby (malé šipky). Jedná se o změny struktury z rostoucí na klesající.
Jak můžete vidět na předchozím obrázku, pohyb má několik vstupních oblastí v 15 minutách, ale zaměřím se na jednu, nejjednodušší k obchodování.
Pokud si vzpomínáte, zmínil jsem se, že když mám změnu struktury na -2/-2,5, to mi generuje PO3 v opačném směru. Pokud mám medvědí sklon (denní Power of Three je medvědí), chci vidět býčí PO3, které otočí svou strukturu na -2/-2,5 , protože to mi generuje medvědí PO3 zcela sladěné s vyšší časovou osou (denní). To se stalo během 15 minut mezi 28. únorem a 3. březnem a to je nejjednodušší vstup, který lze provést prostřednictvím PO3.
V jakém prostředí je strategie PO3 užitečná? | Názor Jordi Martího Tradera
Tato strategie je pro mě užitečná v jakékoli časové periodě a jakémkoli aktivu s vysokou kapitalizací.
Na jedné straně je její hlavní výhodou objektivita pohybů. Nejsou žádné pochybnosti a žádné interpretace, ve skutečnosti jsem na trhu s futures přestal používat Elliott ve prospěch PO3, protože mi připadá mnohem efektivnější.
Co se týče její největší nevýhody, musíte být schopni velmi dobře se orientovat v různých TF a mít jasnou představu o tom, jaká je manipulace s vyšším TF, kterou máte v grafu. Tato manipulace vytvořila PO3 a jakýkoli PO3 v opačném směru by neměl být obchodován.
Stručně řečeno, obchodní systém Power of Three je klíčovou metodologií v rámci institucionální analýzy, která umožňuje identifikovat strategické pohyby ceny prostřednictvím fází akumulace, manipulace a expanze. Pochopení toho, jak velcí účastníci trhu generují likviditu a provádějí své příkazy v různých časových rámcích (TFs), je zásadní pro využití příležitostí s větší přesností a vyhnutí se pastem likvidity.
