Death Cross: Co to je a jak to funguje?

Death Cross neboli Kříž smrti, je obchodní signál, který se objeví, když krátkodobý klouzavý průměr klesne pod dlouhodobý klouzavý průměr, což naznačuje možnou změnu trendu směrem dolů. Tato taktika je široce uznávána pro svou schopnost předpovídat medvědí trhy.

V tomto článku se podívame, co to je strategie Death Cross, jak ji implementovat a jaké typy aktiv jsou pro její použití nejvhodnější. Od komodit až po akcie, zjistíme, jak tato technika může pomoci chránit naše investice.

Co je to Death Cross v obchodování?

Death Cross je termín používaný v technické analýze k identifikaci klesajícího trendu na finančních trzích. Je to formace grafu dvou trendových linií, kde cena krátkodobé trendové linie (klouzavý průměr) klesne pod hodnotu dlouhodobé trendové linie, což signalizuje možný klesající trend.

Tímto způsobem mohou obchodníci:

• Prodat, pokud cena uzavře pod vzestupnou trendovou linií.
• Nebo koupit, pokud cena uzavře nad klesající trendovou linií.

Například, jako na tomto grafu akcie Amazonu na denních svíčkách. Právě v okamžiku, kdy krátkodobý klouzavý průměr (30 seancí) klesl pod dlouhodobý klouzavý průměr (220 seancí), potvrdil pokles, při kterém ztratil více než 40 % své hodnoty. Jasný příklad toho, jak předpověděl, možná ne z nejvyššího bodu, významnou korekci.

To je proto, že krátkodobé klouzavé průměry jsou citlivější na pohyby trhu a mohou pomoci rychle identifikovat změny trendu, které se potvrzují. To je důvodem, proč je Death Cross užitečným signálem.

Kromě signálu klesajícího trendu můžeme Death Cross také použít k identifikaci úrovní rezistence a podpory. Pokud aktivum uzavře pod rostoucí trendovou linií, může na tomto místě existovat významnou rezistenci pro cenu. Naopak, pokud cena uzavře nad klesající trendovou linií, může na tomto místě existovat významná podpora pro cenu.

V důsledku toho lze také využít signál Death Cross k nastavení stop-lossu a stop profitu, což umožní omezit ztráty nebo zajistit zisky, pokud se cena pohybuje požadovaným směrem.

V každém případě by si obchodníci měli také dávat pozor, aby se nenechali unést pohybem cen a vyhnuli se vstupu do obchodů s velkou pákou.

Mimochodem, protože v technické analýze je vše symetrické a má svůj opak, když se tato stejná situace stane opačně, vzniká tzv. Zlatý kříž.

👉 Pokud vás zajímají další technické indikátory, podívejte se na našeho průvodce technickou analýzou.

Jak aplikovat strategii Death Cross v obchodování?

Pojďme se podívat, jak tuto obchodní strategii snadno aplikovat v našem obchodování.

Krok 1: Výběr klouzavých průměrů

Prvním krokem k aplikaci této strategie je výběr klouzavých průměrů. Obvykle se doporučují dva klouzavé průměry k vytvoření signálu:

• Jeden dlouhodobý klouzavý průměr, jako je průměr 200 období.
• A jeden krátkodobý klouzavý průměr, jako je průměr 30 období.

Tyto dva klouzavé průměry se musí křížit shora dolů, aby vytvořily signál death cross.

👉 Více informací najdeme v našem článku Klouzavé průměry!

Krok 2: Nastavení vstupního bodu

Jakmile jsou vybrány vhodné klouzavé průměry pro generování signálu death cross, dalším krokem je nastavení vstupního bodu do obchodu.

Proto byste měli nastavit cenu, za kterou chcete koupit nebo prodat aktivum, pokud se objeví signál death cross. Čím blíže je cena k signálu death cross, tím větší je pravděpodobnost vašeho úspěchu.

Krok 3: Aplikace strategie Death Cross

Na závěr, jakmile jsou nastaveny vhodné klouzavé průměry, vstupní bod a konkrétní aktivum, můžete začít aplikovat strategii death cross.

Když cena aktiva dosáhne nastaveného vstupního bodu, můžete provést nákup nebo prodeji, v závislosti na směru signálu death cross.

Praktický příklad Death Cross v obchodování

Podívejme se na příklad s grafem indexu SP500

Klíčový moment po krizi dot-com, kdy v roce 2002 SP500 ztrácí svůj 200denní průměr, tentokrát použitý pro dlouhodobé období, a 50denní průměr použitý pro krátkodobé období.

Ztráta této úrovně v květnu 2002 odráží death cross, který nekončí až do května 2003. Téměř rok s výrazným klesajícím trendem, který vyvolává pohyby k využití.

👉 Chcete-li se dozvědět více o krátkodobém obchodování, podívejte se náš článek o Eliottových vlnách.

S jakými aktivy je nejvhodnější investovat, když dojde k Death Cross?

Obecně platí, že aktiva, u kterých má smysl aplikovat tento typ strategií, jsou ta, jejichž ceny mají tendenci být stabilní, takže Death Cross by mohl předpovědět okamžitý klesající trend. Pojďme se podívat na některé z nich.

• Státní dluhopisy: Jsou jedním z nejbezpečnějších aktiv pro investování během signálu death cross, protože jsou to dlouhodobé investice, která nabízí pevnou úrokovou sazbu a jsou podporovány vládou. Tyto mohou být zajímavé v době, kdy jsou úrokové sazby centrální banky vysoké a již se začínají zohledňovat jejich poklesy. Zajímavé mohou být také dluhopisy.

• Komodity: Také na ně lze aplikovat strategii Death Cross. To je způsobeno tím, že komodity nejsou citlivé na změny na trhu a jsou velmi vystaveny různým podmínkám: geopolitickým, klimatickým... Death Cross u komodit by mohl předpovídat nějakou dobrou situaci na trhu, která by výrazně zvýšila produkci (a snížila její cenu), o které bychom nebyli vědomi. Pamatujte: Cena zohledňuje vše.

• Akcie: Další zajímavé aktivum. Zejména ty, které mají stabilní ceny. Death Cross by mohl předpovídat významný pokles cen akcií. V každém případě je důležité mít na paměti, že akcie jsou volatilnější než dluhopisy nebo komodity, takže by mohlo dojít k falešným signálům.

• Zlato: Dalším aktivem je také zlato. Na rozdíl od akcií je zlato relativně bezpečné a není podléhá změnám na trhu.

Další možnosti, jako jsou hlavní měnové páry nebo dokonce ETF na indexy nebo málo volatilní sektory, by mohly být investičními aktivy, na která lze aplikovat strategii Death Cross jako obchodní signál.

Death Cross: Nejlepší investiční strategie? | Názory.

Stejně jako u jakékoli techniky technické analýzy je důležité mít na paměti, že Death Cross není signál k nákupu nebo prodeji. Naopak, by měl být používán jako nástroj k potvrzení stávajících trendů a k identifikaci možných změn ve směru cen daného aktiva.

Je to však velmi užitečný nástroj pro investory.

V první řadě pro své jednoduché využítí. Jak jsme viděli, nakreslit na graf dvě klouzavé průměry a hledat body jejich křížení je opravdu snadné.

A za druhé, Death Cross pomáhá identifikovat dlouhodobé trendy pro investory typu Buy & Hold, zejména pokud je využíváme na méně volatilních aktivech.

Výhody a nevýhody používání Death Cross v obchodování

Výhody a nevýhody používání tohoto technického indikátoru v obchodování jsou následující.

Na závěr, Death Cross je cenný nástroj technické analýzy, který může obchodníkům pomoci identifikovat možné změny medvědího trendu. I když má tato strategie své nevýhody, její jednoduchost a použitelnost na širokou škálu aktiv z ní činí strategie, kterou by měl zvážit každý krátkodobý obchodník.

Nicméně, stejně jako u jakékoli investiční strategie, se doporučuje používat Death Cross v kombinaci s jinými signály a analytickými technikami, aby se maximalizovala její účinnost a minimalizovalo riziko.

👉 Pokud vás zaujalo krátkodobé obchodování, podívejte se na našeho průvodce technickou analýzou!

👉A zde se můžete podívat na využití klouzavého průměru!

Trading 212

• Žádné poplatky za akcie a ETF.
• Intuitivní platforma: uživatelsky přívětivé rozhraní.
• Zlomkové investování: pro akcie a ETF.

Navštívit

Když investujete, váš kapitál je v ohrožení.