ICT Trading: Co to je a jak to funguje?

Dnes se podíváme na jednu z nejnovějších obchodních filozofií, které existují, nebo alespoň v posledních letech získala značný zájem v rámci investiční komunity: mluvím o ICT Trading.

Proto v následujícím článku uvidíme co to je, na jakých principech je založeno a jaké jsou nejoblíbenější nástroje a strategie při využívání této strategie.

Co je ICT Trading?

ICT trading je typ obchodování založený na fungování algoritmů, které používají velké instituce. Tento typ obchodování je také známý jako SMC (smart money concepts).

Je to metodologie založená na cenové akci, což znamená, že není potřeba žádný indikátor, dokonce ani objem. Jednou ze silných stránek této metodologie je, že umožňuje pochopit manipulace na trhu a využít je ve svůj prospěch.

Jaké jsou základní principy filozofie ICT?

Existuje základní princip, ze kterého vychází zbytek metodologie. Cena dělá pouze dvě věci, bere likviditu a/nebo vyrovnává. Tento koncept se může zdát velmi matoucí, ale není. Cena neustále hledá protistranu u malých investorů. ICT do značné míry vysvětluje mnoho manipulací, které denně vidíme na grafech.

Samozřejmě, některé klíčové koncepty v rámci ICT tradingu jsou:

• Struktura trhu: Studují se vzory a cykly trhu, aby se detekovaly změny v trendu a možné body obratu.
• Zóny likvidity: Identifikují se oblasti, kde se hromadí nákupní nebo prodejní příkazy, které mohou fungovat jako podpory nebo rezistence.
• Order Blocks: Jsou specifické zóny, kde se očekává významná aktivita velkých operátorů, což může pomoci definovat vstupy a výstupy.
• Řízení rizika: Metoda zdůrazňuje důležitost dobré správy kapitálu k ochraně před nepříznivými pohyby.

Kdo je Inner Circle Trader (ICT)?

ICT (Inner Circle Trader) je americký obchodník, jehož skutečné jméno je Michael Huddleston. A samozřejmě, ICT trading se odkazuje na metodologii a strategie vyvinuté a popularizované jím samotným.

Má kanál na Youtube pod stejným jménem, který již překročil jeden a půl milionu odběratelů, kde zdarma vysvětluje vše, co používá k obchodování. Jsou to stovky hodin, takže pokud máte čas, doporučuji se na to podívat.

Jak funguje metodologie ICT v obchodování?

Metodologie ICT je založena na dvou klíčových konceptech, likviditě a rebalancování. V rámci světa ICT existuje mnoho nástrojů, ale všechny jsou podřízeny konceptům likvidity a rebalancování.

Tímto způsobem se definuje likvidita jako množství neinformovaných účastníků, kteří se nacházejí v určitém bodě grafu, obvykle na rezistencích a podporách.

ICT není obchodní systém, jde mnohem dál, je to obchodní filozofie, protože zahrnuje soubor velmi různorodých konceptů, ale vždy zaměřených na schopnost využít algoritmické pohyby při hledání likvidity.

ICT vysvětluje, jak využít pohyb ceny směrem k likviditě a následný pohyb, jakmile je tato likvidita již získána.

Jak porozumět konceptu manipulace v ICT?

Manipulace je něco, co je vlastní finančnímu trhu. Mohli bychom říci, že burza je hra s nulovým součtem, což znamená, že pokud někdo vyhraje, je to proto, že někdo prohraje. Zde vstupuje do hry manipulace, protože existují účastníci dostatečně velcí na to, aby pohybovali cenou jakéhokoli aktiva podle svého uvážení po určitou dobu.

Tato schopnost jim umožňuje klamat tím, že přimějí malé investory k pohybům, které jim vyhovují. ICT nám umožňuje určit, kdy jsme v manipulaci nebo v opravdovém pohybu. To je obzvláště důležité u podpor a odporů, protože právě tam se provádí většina tržních manipulací.

Jaké jsou klíčové nástroje a koncepty v Trading ICT?

Je nemožné podrobně vysvětlit v rámci jednoho článku nástroje, které máme ve světě ICT, proto udělám pouze stručný popis dvou nejdůležitějších, blok příkazů (OB) a mezera spravedlivé hodnoty (FVG)

Blok příkazů (Order Block)

Order Block nebo blok příkazů je oblast, kde algoritmus manipuloval s cenou, aby „retailoví“ investoři zaujali opačný směr k hlavnímu pohybu. Tímto algoritmus získává velké množství protistrany. Abychom to pochopili, vysvětlíme to pomocí schématu

1. Vytvoření boční zóny
2. Generování svíčky euforie nebo paniky, která generuje protistranu
3. Skutečný pohyb pokračování trendu

Na následujícím obrázku je skutečná operace provedená během psaní těchto řádků. Pokud se podíváte, můžete vidět velký boční pohyb uprostřed rostoucího trendu a menší boční pohyb hned po opuštění většího.

Oba boční strany jsou OB (bloky objednávek), protože oba mají pruhy, které manipulují prostřednictvím strachu a cena je rychle obrácena. Navíc se to děje v modelu nákupů MMBM ve fázi 2 distribuce, což činí velmi pravděpodobným pohyb až k označené likviditě.

Existují různé typy OB, ten, který jsem vysvětlil dříve, je nejběžnější, ale pokud hledáte informace o Bloky objednávek v ICT, uvidíte, že existují také bloky zmírnění, pohonné bloky a bloky začátku trendu. Všechny jsou různé a jejich výskyt v grafu má různé důsledky.

Fair Value Gap (FVG)

Fair Value Gap (FVG) je oblast grafu, kde se kvůli intenzivnímu tlaku na nákup nebo prodej cena pohybuje tak rychle (ať už je to síla nabídky nebo poptávky), že zanechává mezeru bez obchodování na určitých úrovních. Tato neefektivita může být interpretována jako oblast, kam by se trh mohl vrátit k vyrovnání cenové akce.

Laicky bychom mohli říci, že v FVG byly pouze nákupy nebo pouze prodeje. Toto poslední tvrzení samozřejmě není pravdivé, protože pokud došlo k nákupu, muselo dojít k prodeji a naopak.

Schematické znázornění býčího FVG je to, které můžete vidět na následujícím obrázku, oblast, kde cena pouze stoupala. Medvědí je stejný, ale cena pouze klesala.

Grafy jsou plné těchto pohybů a pochopení důvodu, proč se tvoří, nám poskytne velkou výhodu při obchodování. Existence FVG vždy naznačuje záměr, ale mohou existovat dva typy záměrů, manipulace nebo pohyb. Co mohu zaručit, je, že algoritmy jsou aktivní, a proto se nebudu pouštět do bočního pohybu.

FVG mi umožňuje detekovat manipulace a vstupní zóny v obchodech. V příkladu, který jsme použili dříve s OB, vidíme, že když cena klesla dolů, udělala to s -FVG a když se vrátila, udělala to s dalším +FVG.

Existence +FVG v této oblasti mi naznačovala, že -FVG bylo s úmyslem manipulovat ve spodní části OB. Následně jsme měli nový +FVG, který mi naznačil úmysl pokračovat ve stoupání. Vstup byl proveden ve třetím býčím +FVG s limitní objednávkou na manipulaci malého OB a odtud se cena již vydala k cíli. To vše můžete vidět na následujícím obrázku.

Jaké jsou nejlepší strategie v rámci Trading ICT?

Existuje mnoho různých strategií, které se v ICT nazývají modely a musíme rozlišovat mezi směrovými modely a provozními modely.

Modely směrování mi říkají, kam je pravděpodobnější, že se cena vydá, zatímco operační modely mi pomáhají definovat, kde se umístit pro zahájení operace.

Nejznámější modely směrování jsou MMXM, Next day Bar a Romeo (poslední z nich je od studenta ICT).

Nejznámější operační model je ICT 2022.

Existuje mnoho dalších modelů, ale ty předchozí jsou nejdůležitější. Jak jsem ti již dříve řekl, ICT je investiční filozofie, což znamená, že modely jsou užitečné, ale ICT jde mnohem dál, protože se snaží porozumět prakticky jakémukoli typu pohybu ceny.

Strategie PO3

PO3 je na pomezí mezi modelem směrování a operačním modelem, ale jeho význam v rámci světa ICT je tak důležitý, že si zaslouží vlastní sekci. Jeho síla je taková, že pochopením jeho fungování lze předvídat mnoho tržních pohybů.

PO3 je zkratka pro Power of three, a vysvětluje tři fáze pohybu, od manipulace až po dosažení cíle stanoveného algoritmem. Tři fáze jsou: Konsolidace, Manipulace a Distribuce.

Prakticky jakýkoli trendový pohyb na trhu lze vysvětlit na základě tohoto konceptu

Fáze strategie PO3:

• Konsolidace (boční) se používá k tomu, aby se retailoví obchodníci umístili a umístili stop příkazy.
• Manipulace je klamný pohyb, který získává likviditu z trhu. Tato likvidita se získává prostřednictvím skoků stop příkazů již umístěných obchodníků a obchodníků, kteří se umisťují s tržními příkazy kvůli panice nebo euforii.
• Distribuce je skutečný pohyb ceny. Je to pohyb, který algoritmus zamýšlel provést.

Na následujícím obrázku můžete vidět dva po sobě jdoucí PO3. Konsolidace (modrá), manipulace (žlutá) a distribuce (zelená).

Tento proces probíhá ve všech časových rámcích a na všech aktivech.

Pro koho je vhodný ICT Trading?

Z mého pohledu je ICT vhodný pro obchodníky s určitými zkušenostmi na trzích.

Moje zkušenost s výukou obchodníků mě naučila, že ti obchodníci, kteří prošli různými metodologiemi, si skutečně uvědomují sílu ICT. Začínající obchodníci si této síly nejsou vědomi, protože nestrávili roky pokusy vydělat peníze s RSI a/nebo podobnými nástroji.

Je vhodný pro všechny trhy? | Forex, kryptoměny, indexy

Je vhodný pro všechna aktiva s vysokou likviditou, konkrétně; indexy, komodity, kryptoměny, forex a akcie. Mohu to s jistotou tvrdit, protože mám ziskové studenty v každé z těchto oblastí a právě ICT mnohým z nich pomohl udělat poslední krok k ziskovosti.

Stojí za to se učit ICT Trading?

Ano, bez jakýchkoli pochyb, ale jak jsem již řekl, myslím si, že je velmi prospěšné mít předchozí znalosti o technické analýze a následně strávit nějaký čas sledováním, jak tradiční systémy nefungují. To vás přiměje věnovat potřebný čas k opravdovému pochopení filozofie, která stojí za ICT.

Výhody a nevýhody ICT Tradingu

Obecně vidím hlavní nevýhodu a to složitost. ICT se může zdát jako velmi jednoduchá metodologie, ale není tomu tak. Většina studentů ICT se zaměřuje na OB a FVG, což jsou pouze nástroje. ICT jde mnohem dál a to vyžaduje mnoho hodin čtení grafů, než pochopíte potenciál, který má jako obchodní filozofie.

V konečném důsledku je ICT obchodování typ obchodování, který zdůrazňuje detekci neefektivit, které vytvořily algoritmy institucionálních obchodníků, aby využil těchto mezer, když se cena snaží zahájit svou cestu k další zóně likvidity.

Často kladené otázky (FAQ)