Analýza grafů
Jak používat Fibonacciho retracement v obchodování?
V tomto článku se podíváme na to, co je to Fibonacciho retracement. Jak se počítá a jak je důležitý při odhadu tržních korekcí v trendech na trhu. Fibonacciho retracement a Fibonacciho posloupnost jsou vzájemně propojené koncepty, ale slouží k různým účelům a mají odlišné aplikace.
Co je Fibonacciho retracement?
FIBONACCIHO RETRACEMENT je nástroj technické analýzy používaný na finančních trzích k identifikaci potenciálních úrovní podpory a rezistence na základě matematické posloupnosti objevené Leonardem Fibonaccim. Tyto procenta se aplikují na velikost předchozího cenového pohybu. Slouží k předpovědi, kam by mohl retracement dosáhnout před pokračováním v původním směru trendu.
Zde můžeme vidět černými šipkami impulsy a červenými šipkami korekce.
Na stejném grafu můžeme vidět, jak korekce jsou vždy menší než předchozí impulsy, tedy pouze „korigují“ část předchozího impulsu, navíc můžete vidět, že podle délky impulsu je následná korekce úměrná délce impulsu, který ji koriguje.
Jaké jsou nejlepší úrovně Fibonacciho?
K tomu nám poslouží takzvaná FIBONACCIHO RETRACE, což je výpočet pomocí matematických vzorců, který určuje, jaká by měla být délka každé korekce impulsu.
Nejběžnější úrovně retrace jsou 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % a 76,4 % a navíc můžeme přidat 1/2, 50 % a 88,2 % jako maximální zóny korekce.
Co je Fibonacciho zlaté číslo?
Zlaté číslo, také známé jako zlatý poměr nebo Fibonacciho číslo, je iracionální číslo známé svými jedinečnými estetickými a matematickými vlastnostmi. Obvykle se označuje řeckým písmenem phi (Φ) a má přibližnou hodnotu 1,618033988749895.
Tento poměr vzniká rozdělením čáry na dva segmenty tak, že vztah mezi delší částí a kratší částí je stejný jako vztah mezi celkovou délkou a delší částí. Matematicky, pokud a je délka delší části a b je délka kratší části, pak:
Zlatý číslo je úzce spojeno s Fibonacciho posloupností, kde každé číslo po prvních dvou je součtem dvou předchozích (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...). Jak posloupnost pokračuje, vztah mezi po sobě jdoucími čísly se stále více blíží zlatému číslu, tedy phi (Φ).
Jak nakreslit Fibonacciho retracementy? - Podpory a rezistence.
Pro nakreslení Fibonacciho retracementu musíme použít nástroj Fibonacci retracement. Pro výpočet očekávaných zón konce korekce nakreslíme čáru v impulsu, který chceme korigovat.
V případě hledání Fibonacciho retracementu pro klesající impuls, umístíme první bod nástroje Fibonacciho retracementu na začátek impulsu (nahoře) a druhý bod na konec impulsu (dole). A automaticky se nakreslí různé úrovně procentuální korekce. (dle matematického výpočtu)
A naopak v případě hledání Fibonacciho retracementu vzestupného impulsu vezmeme nástroj Fibonacciho retracementu a umístíme první bod do spodní části impulsu a druhý bod do nejvyšší části impulsu. Automaticky se nakreslí různé úrovně procentuální korekce
.
Jak používat Fibonacciho retracement v obchodování? | Příklad s klesajícím a vzestupným trendem.
Po objasnění konceptu zůstává to nejdůležitější, a to vědět jak jej aplikovat v obchodování. Použijeme je pro výpočet možných zón ukončení korekce, abychom našli vzor v zóně a brzy se připojili k novému impulsu, fungují stejně v rostoucích i klesajících trendech.
Proto je velmi důležité vědět, že musíme vzít v úvahu že trh je vždy naživu, a že někdy je na trzích síla a někdy naopak žádní síle není, když označujeme zónu pro hledání možného konce korekce a znovu vstupujeme do impulsu, musíme označit „zóny“ a ne konkrétní body nebo třeba úrovně. Tyto zóny nebo pásma jsou zóny podpory nebo rezistence, kde trh odrazí pro zahájení nového impulsu.
Investování s sebou nese riziko ztrát.
Pamatujme, že máme sérii od 23,6 % do 76,4 %, takže jak zjistíme, který retracement použít v jakémkoliv případ?
V závislosti na fázi použijeme jeden nebo druhý:
- Pokud se trh právě otočil a jsme v první fázi trendu, první korekce mohou jít do zóny 61,8 % až 76,4 %.
- Pokud je však struktura již velmi zralá (je již velmi dlouhá), pak se korekce budou pohybovat mezi zónou 23,6 %-38,2 % v závislosti na tom, s jakým aktivem obchodujeme a jak je například volatilní.
- Pokud jde o Forex nebo komodity až do 50%, v případě akcií.
Fibonacciho retracement - První korekce
V tomto případě, protože se jedná o začátek velké struktury, první korekce, můžeme vidět, že jde do oblasti 61,8 % až 76,2 % a jak struktura postupuje, oblast korekce je menší, protože se zvyšuje síla trhu.
Fibonacciho retracement - Zralá struktura
Zde můžeme jasně vidět, že jak struktura postupuje nebo tedy „zraje“, korekce jsou menší, přecházíme z pásma na začátku struktury 61,8 % až 76,4 % na nové menší pásmo mezi 38,2 % a 50 % v akciích
Podívejte se, jak v tomto jiném případě, s jasným klesajícím trendem a již velmi pokročilou (zralou) strukturou, je korekce menší a to právě v oblasti 38,2 % až 50 %.
Fibonacciho retracement - Kompletní příklad
Pojďme se nyní podívat na tento svíčkový graf, kde můžeme vidět sérii impulsů a korekcí v obou směrech:
- Zatímco jsme v počáteční fázi každého trendu, korekce dosahují až do oblasti 61,8 % až 76,4 %
- Naopak, když struktura postupuje a „zraje“, očekávaná oblast korekce je v oblasti 38,2 % až 50 %
Celkově jsou oblasti 61,8 % až 76,4 % pro první korekce po obratu trhu a oblasti mezi 38,2 % a 50 % pro již pokročilou (zralou) strukturu.
- Žádné poplatky za akcie a ETF.
- Intuitivní platforma: uživatelsky přívětivé rozhraní.
- Zlomkové investování: pro akcie a ETF.
Když investujete, váš kapitál je v ohrožení.
Co jsou Fibonacciho projekce?
Stejně tak jako jsme se povídali o FIBONACCIHO RETRACEMENTECH, můžeme se také podívat na Fibonacciho extenze nebo Fibonacciho projekce, abychom mohli určit očekávanou oblast, kde může skončit impuls trendu.
Stejně jako u Fibonacciho retracementu můžeme najít nejpravděpodobnější oblasti dokončení korekce, s projekcemi nebo rozšířeními Fibonacciho můžeme určit nejpravděpodobnější oblast dokončení impulsu.
A samozřejmě můžeme použít obě měření:
- Na jedné straně počítáme s Fibonacciho retracementem, očekávanou oblast korekce.
- A zároveň počítáme vnitřní strukturu korekce s Fibonacciho projekcí, téměř dokonale omezíme očekávanou oblast obratu na konci korekce.
Fibonacciho retracement a použití s Elliottovými vlnami?
Tato projekce používáme především k určení očekávaných oblastí, kde končí impulsy. Pokud vezmeme v úvahu, že pohyby impulsu a korekce tvoří struktury.
A jedním z géniů, který tyto pohyby nejvíce studoval, byl právě ten, kdo určil jak aplikovat Fibonacciho sekvenci na finanční trhy.
Tímto způsobem v roce 1930 Ralph Nelson Elliot vypracoval svůj Princip vln, známější jako Elliottova teorie vln. Ralph je do dnešního dne ten, kdo provedl tu nejkompletnější studii o pohybech na trhu.
Takže, ideální vlna Elliotta na jakémkoli trhu, pozor, opakuji „Ideální vlna“, která tedy slouží k pochopení aplikace Fibonacciho procent, by byla následující.
Zde můžeme vidět všechny vztahy retracementů a projekcí Fibonacciho, v rámci „ideální Elliottovy vlny“.
Hledáte ideálního brokera? Podívejte se na náš srovnávač.
Další strategie od Fibonacciho:
Jsem si jistý že o Fibonacciho metodikách jste toho slyšeli hodně. Víte, že jich je hned několik dalších, které můžete ve svém obchodování využít? Nechám vám tedy proto následující informace, abyste měli ucelenější přehled:
- Fibonacciho oblouky: Fibonacciho oblouky jsou nástroje technické analýzy používané k určení možných zón podpory a rezistance na grafu. Kreslí se tak, že se oblouk protíná s Fibonacciho retracementy —23.6 %, 38.2 %, 50 %, 61.8 %, a někdy 76.4 %— vycházející z extrémního bodu (maxima nebo minima) na ceně.
- Fibonacciho vějíře: Fibonacciho vějíře jsou diagonální trendové čáry používané k identifikaci potenciálních oblastí podpory a rezistence. Kreslí se od významného vysokého nebo nízkého bodu v ceně k dalšímu extrémnímu bodu a dělí se diagonálními čarami, které protínají Fibonacciho retracementy, na základě toho jak se cena vyvíjí.
- Fibonacciho časové zóny: Fibonacciho časové zóny jsou série vertikálních čar používaných v technické analýze k předpovědi okamžiků, kdy mohou nastat významné změny v ceně aktiva. Stanovují se výpočtem časových intervalů, které následují Fibonacciho posloupnost od významného počátečního bodu na cenovém grafu.
Doufám, že jsem vám s touto příručkou, jak používat Fibonacciho retracement, mohl pomoci při předpovídání odrazů (a jejich dosahu) v rámci tržních struktur.
- Akcie, ETF, kryptoměny – jak reálné, tak prostřednictvím derivátových produktů.
- Sociální obchodování a copy trading.
- Uživatelsky přívětivá platforma a demo účet.
51 % účtů investorů ztrácí peníze obchodováním CFD s tímto poskytovatelem.
